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新聞01

© Reuters. 黑石(BX.US)設置REIT贖回上限 透露什麽市場警告信號? 智通財經APP獲悉，據消息人士透露，黑石(BX.US)上周四限制了其690億美元房地産投資信托基金BREIT(Blackstone Real Estate Income Trust)的贖回。此前，該基金收到了過多贖回請求，這對幫助其成長爲資産管理巨頭的業務造成了前所未有的打擊。按照黑石現在的規定，投資者可以在任何一個季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動性房地産被抛售。 該消息人士稱，該REIT的許多投資者擔心，黑石在調整該投資工具的估值以適應公開交易的REIT估值方面行動遲緩。在利率上升的背景下，REIT受到了沖擊。據悉，該基金約占黑石收益的17%。黑石股價繼上周四下跌7.1%後，截至發稿，該股周一盤後下跌0.25%。 雖然此次“搶贖”事件沒有造成更廣泛的影響，但一些人將其解讀爲一個警告信號——當前除對加息敏感的行業面臨風險外，更廣泛的金融市場也面臨風險。由于市場預期加息將放緩，金融市場已大幅反彈。 信安環球投資公司(Principal Global Investors)的首席策略師Seema Shah在談到未來可能出現的陷阱時表示：“我們必須小心，利率已經急劇上升，一些資産類別將受到影響。而幾個月來，REITS都有出色的表現，但當你有這種表現時，投資者不會對加息等傳統基本面信號作出反應。” 據了解，在本輪貨幣緊縮周期中，除日本外的大型發達經濟體已累計加息2440個基點。其中，美聯儲今年已將政策利率上調375個基點，至3.75%-4.00%區間，這是自20世紀80年代抗擊通脹以來最快的加息周期。 但最近幾周，市場有關美聯儲將從激進的緊縮政策“轉向”的預期有所上升，這促使投資者對較低的利率峰值進行定價，且引發了自2020年新冠疫情高峰期以來美國10年期國債收益率的最大單月跌幅。同時，公共REITS與美國股市一起上漲，自10月中旬以來，美國股市上漲了15%以上。 Shah稱：“只要你有自滿情緒，並且認爲美聯儲能夠實現軟着陸，就可能會引發一些痛苦，所以像這樣的事件是逐步加息的後果。” 但對于今年從低利率時代的押注中得到合理警告的市場來說，還有一個更廣泛的警告。 Federated Hermes房地産首席執行官Chris Taylor表示:“事實是，大多數散戶投資者和固定收益計劃投資者出于降低風險的策略，正在選擇全面減持他們的房地産資産，因爲在利率正常化的同時，直接投資房地産的價值也會重新定價。” 此外，BlueBay資産管理公司的投資組合經理Kaspar Hense表示，“REIT的消息是私人市場在利率上升環境下面臨風險的一個例子，如果收益率上升，投資于流動性較差的資産可能是一項挑戰，因爲投資于流動性較差的市場的(回報)增幅就會非常小，這將受到非常嚴重的影響。” Hense補充稱：“這當然是我們現在看到的情況，並且隨着收益率上升，全球央行保持利率較高，我們真的應該預計未來6到12個月將再次發生這種情況。這不僅會對淨資産産生影響，還會對投資者的損失産生影響。” 據了解，黑石公布其REIT今年迄今的淨回報率爲9.3%，而同期公開交易的道瓊斯美國精選REIT總回報指數下跌了22%以上。黑石發言人拒絕就該公司如何計算其REIT的估值置評，但表示其投資組合集中在美國南部和西部的租賃住房和物流領域，這些領域的租賃期限較短，租金增速超過通脹。 對此，摩根士丹利的Michael Cyprys表示，市場對該消息的反應"過度了"。該分析師在一份研究報告中寫道，盡管贖回請求、年終稅收規劃決策和投資者重新配置的限制可能在短期內刺激更多贖回，但強勁的業績記錄、支持性的市場基本面以及宏觀背景改善的空間，應有助于緩解潛在的流出壓力。 相比之下，其他人則不那麽樂觀。一個令人擔憂的問題是，公共資産和私人資産的估值可能存在巨大差異，而私人資産的定價往往不能反映公共市場的變化。對于那些在低利率和寬松現金環境下湧入私人市場和高風險資産以提高回報的投資者來說，現在的情況可能會更危險。 安聯(Allianz)首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示：“長期非常廉價的資金和充裕的流動性，促使一些資産管理公司提供流動性相對較高的産品，投資于流動性相對較低的資産。在流動性不穩定的世界裏，這些産品表現不同。”

新聞02

加強版限空令威力如何？4大名師多空剖析 工商時報 方歆婷 2022.10.22 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 金管會21日再宣布進階版限空令。法人普遍認為，預期將有助穩定股市信心，有望減輕短線賣壓、減緩跌勢擴大，力守本波低點12,698點，但也惟恐致成交量能萎縮、再降至「窒息量」，約為5日均量（10月21日為2,005億元）的二分之一。 金管會限空令再出招，21日宣布，當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，進一步遏阻空頭在盤勢趨跌之時，再加碼放空。 統一投顧董事長黎方國指出，今年外資持續賣超、約達1.28兆元，除賣出手中現股外，並透過多種工具，如借券賣出、融券賣出等手法，導致股價大跌。本次限空令影響到的是，手中無持股、卻想透過借券賣出及融券放空的法人；至於持有現股的投資人，還是可賣出，因此，不影響市場正常買賣。整體來看，對穩定股市信心有正面幫助，且可減緩跌勢擴大。 此舉可能無法扭轉空頭趨勢，但至少可減緩股價下跌；不過，目前整體市場信心不振，可能還需要更多政策加持，才能提升市場信心。 國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示，本周台股相對弱勢，在美股橫向整理時獨自破底，因此，金管會將限空令提升至第三階段，就過去經驗觀察，短線賣壓有望減輕，但也將導致成交量萎縮。此外，台股相對國際股市弱勢的狀況可望改善，但不代表台股將會就此逆勢上揚，後續仍需等待歐美通膨問題改善與美國聯準會（Fed）緊縮政策減緩，股市才有較大的上揚空間。 第一金投顧董事長陳奕光則直言，「窒息量要來了」，目前台股窒息量約是5日均量的二分之一。他並表示，限空令的用意是希望「用時間換取空間」，度過美國加息的衝擊，以延長破底時間，而本波低點12,698點可算是當局所關心的股市防線，需出手防守。 元富投顧總經理鄭文賢則認為，下周台股恐面臨12,682關卡保衛戰，以台股高點下跌幅度逼近3成，跌點近6,000點，若以證交所9月底公布最新的台股本益比已低於10倍，評價面等同2008年金融海嘯時期的低檔位置。預估12,500～13,000點區間將呈現拉鋸戰，但因全球政經局勢依舊險峻，台海危機再現，影響投資人信心甚鉅，建議多看少做，持股嚴控風險。 延伸閱讀 空方哭泣了！152檔個股下周一「有條件限空」 新限空令來了 17檔官方護盤股增柴火 逾400檔股淨比低於1 法人只精選13檔逢低可買 台股金管會總編輯精選

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-24 06:39:27 記者 賴宏昌 報導週三(11月23日)公布的數據顯示，2022年11月密西根大學美國消費者信心指數終值年減15.7%(月減5.2%)至56.8、創7月(51.5)以來新低，優於市場預期的54.9。 密大消費者經濟現狀指數11月終值年減20.1%(月減10.4%)至58.8、創8月(58.6)以來新低。 2022年11月密大消費者預期指數終值年減12.4%(月減1.1%)至55.6、創7月(47.3)以來最低。 密大11月調查的1年期通膨預期終值自10月的5.0%降至4.9%、創9月(4.7%)以來最低，未來5年通膨預期終值自10月的2.9%升至3.0%、創6月(3.1%)以來最高。 過去一年來，未來5年通膨預期最高升至3.1%(2022年1月、6月)。彭博社報導，道明證券資深亞太利率策略師Prashant Newnaha日前表示，這項數據若升至3.1%、將確認聯準會(FED)截至目前為止的升息並未對壓抑通膨產生應有效果，美國10年期公債殖利率恐將因而升至2011年以來高點。 FED最重視的通膨預期指標「未來五年之五年期通膨損益兩平率(five-year, five-year forward break-even rate, 5y5y)」11月23日上漲0.02個百分點至2.31%、創11月14日以來最高。 華爾街日報網站顯示，美國10年期公債殖利率11月23日以3.700%坐收、創11月16日以來最低。 美國財政部公布，2022年11月23日美國10年期公債實質殖利率報1.39%、創11月16日以來最低，較11月3日的1.74%(創2009年9月1日以來最高)下跌0.35個百分點。 美國10年期、兩年期公債殖利率差距被視為債券市場最可靠的美國經濟衰退預測指標之一，這項指標週三報-0.75個百分點、創1981年10月8日以來最低。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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